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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 773.00 | 466 233.00 | 366 540.00 | 832 773.00 |
AH Fonds commercial | 584 806.00 | | 584 806.00 | 584 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 126.00 | 3 546.00 | 31 580.00 | 35 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 671.00 | 315 125.00 | 257 546.00 | 572 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 428.00 | | 306 428.00 | 306 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 215.00 | 869 384.00 | 1 608 830.00 | 2 478 215.00 |
BT Marchandises | 323 038.00 | | 323 038.00 | 323 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 597.00 | 17 102.00 | 928 495.00 | 945 597.00 |
BZ Autres créances | 166 886.00 | | 166 886.00 | 166 886.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 737.00 | 17 102.00 | 1 519 634.00 | 1 536 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 952.00 | 886 486.00 | 3 128 465.00 | 4 014 952.00 |
CU Autres participations | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 618 062.00 | | | 618 062.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 209.00 | | | 810 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 946.00 | | | 802 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
EA Autres dettes | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 403.00 | | | 2 445 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 465.00 | | | 3 128 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 737.00 | | | 1 858 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 398.00 | | 652 054.00 | 1 860 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 238.00 | 2 478 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 238.00 | 1 452 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 810.00 | | 191 134.00 | 1 295 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 627.00 | | 155 858.00 | 524 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 960.00 | | 305 061.00 | 39 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 782.00 | 162 602.00 | | 706 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 844.00 | 108 935.00 | | 360 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 937.00 | 53 666.00 | | 345 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 045.00 | 5 323.00 | 266.00 | 12 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 5 323.00 | 266.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 5 323.00 | 266.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 323.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 409.00 | 30 000.00 | 1 409.00 | 31 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 946.00 | 802 946.00 | | 802 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 428.00 | | 306 428.00 | 306 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 925 578.00 | 925 578.00 | | 925 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VB T. V. A. | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 621.00 | 175 374.00 | 478 756.00 | 663 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 288.00 | 1 198 748.00 | 335 539.00 | 1 534 288.00 |
VW T.V.A. | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 393.00 | 1 858 737.00 | 480 166.00 | 2 348 393.00 |