| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 571.00 | 4 541.00 | 5 030.00 | 9 571.00 |
072 Créances – Autres | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 842.00 | | 550 842.00 | 550 842.00 |
084 Disponibilités | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 267 950.00 | | 1 267 950.00 | 1 267 950.00 |
110 Total général Actif | 1 277 521.00 | 4 541.00 | 1 272 980.00 | 1 277 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 456.00 | 23 602.00 | | 22 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 256.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 373.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 476.00 | 24 231.00 | | 23 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 476.00 | -24 231.00 | | -23 476.00 |
280 Produits financiers | 350 302.00 | 382 667.00 | | 350 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 1 000.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 107 025.00 | 35 217.00 | | 107 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 83 792.00 | | 53 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 118.00 | 233 162.00 | | 166 118.00 |