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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 980.00 | | 903 980.00 | 903 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 447 241.00 | | 447 241.00 | 447 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 298.00 | | 1 351 298.00 | 1 351 298.00 |
CU Autres participations | 903 980.00 | | 903 980.00 | 903 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 649.00 | -137 063.00 | | 799 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895.00 | 986 712.00 | | -895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 754.00 | 1 349 649.00 | | 1 348 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 298.00 | 1 352 193.00 | | 1 351 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654.00 | 996 428.00 | | 2 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550.00 | 9 715.00 | | 3 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895.00 | 986 712.00 | | -895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 980.00 | | | 903 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 980.00 | | | 903 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 445 491.00 | 445 491.00 | | 445 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 318.00 | 447 318.00 | | 447 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |