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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 111 058.00 | 666 821.00 | 444 237.00 | 1 111 058.00 |
040 Immobilisations financières | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 382.00 | 666 821.00 | 483 561.00 | 1 150 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 518.00 | 10 881.00 | 80 637.00 | 91 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
084 Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 091.00 | 10 881.00 | 231 210.00 | 242 091.00 |
110 Total général Actif | 1 392 473.00 | 677 702.00 | 714 771.00 | 1 392 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
222 Production stockée | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 963.00 | | | 963.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
252 Charges sociales | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
294 Charges financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 261 832.00 | | | 1 261 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |