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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 19 259.00 | 16 827.00 | 36 086.00 |
BF Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 459.00 | 19 259.00 | 24 200.00 | 43 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 163.00 | 3 625.00 | 207 538.00 | 211 163.00 |
BZ Autres créances | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
CF Disponibilités | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 210.00 | 3 625.00 | 373 585.00 | 377 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 669.00 | 22 884.00 | 397 785.00 | 420 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 185 556.00 | | | 185 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 989.00 | | | -38 989.00 |
DL TOTAL (I) | 242 926.00 | | | 242 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 785.00 | | | 397 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 961.00 | | 2 921.00 | 42 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 43 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 165.00 | | 2 921.00 | 33 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 8 548.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | 8 548.00 | | 10 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
UP Prêts | 185.00 | | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VP Divers | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 915.00 | 289 542.00 | 4 373.00 | 293 915.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |