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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
AP Constructions | 820 695.00 | 128 659.00 | 692 036.00 | 820 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 790.00 | 44 522.00 | 46 268.00 | 90 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 050.00 | 173 181.00 | 1 011 869.00 | 1 185 050.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 464.00 | 173 181.00 | 1 024 283.00 | 1 197 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | -28 773.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 45 129.00 | 21 227.00 | | 45 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 132.00 | 551 384.00 | | 477 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 921.00 | 439 687.00 | | 492 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 3 413.00 | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 6 070.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 155.00 | 1 000 554.00 | | 979 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 283.00 | 1 021 781.00 | | 1 024 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 921.00 | | | 492 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 402.00 | 63 339.00 | | 69 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 273.00 | 92 112.00 | | 74 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | -28 773.00 | | -4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 755.00 | | 30 295.00 | 1 154 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 755.00 | | 30 295.00 | 1 154 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 953.00 | 28 228.00 | | 144 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 953.00 | 28 228.00 | | 144 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |
VI Groupe et associés | 492 921.00 | 492 921.00 | | 492 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 155.00 | 979 155.00 | | 979 155.00 |