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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 340.00 | 1 810.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 31 206.00 | 2 569.00 | 33 774.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 744.00 | 31 545.00 | 7 199.00 | 38 744.00 |
060 Stock marchandises | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
110 Total général Actif | 144 938.00 | 31 545.00 | 113 392.00 | 144 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 856.00 | 81 762.00 | | 111 856.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 292.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 857.00 | 82 054.00 | | 111 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 798.00 | -430.00 | | -11 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 372.00 | 11 749.00 | | 39 372.00 |
242 Autres charges externes. | 55 276.00 | 44 648.00 | | 55 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 275.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 821.00 | 17 824.00 | | 17 821.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 4 975.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 864.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 089.00 | 81 904.00 | | 109 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 767.00 | 149.00 | | 2 767.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 128.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 252.00 | -12.00 | | 2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |