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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 233 333.00 | 566 667.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 067.00 | 155 606.00 | 391 462.00 | 547 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 169.00 | 30 575.00 | 32 594.00 | 63 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 589.00 | 419 514.00 | 1 109 076.00 | 1 528 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 507 561.00 | | 507 561.00 | 507 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 541.00 | | 680 541.00 | 680 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 131.00 | 419 514.00 | 1 789 617.00 | 2 209 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DG Autres réserves | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 579 470.00 | | | 579 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 148.00 | | | 1 210 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 617.00 | | | 1 789 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 096.00 | | | 811 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 145.00 | 56 779.00 | 1 423 924.00 | 1 367 145.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 542.00 | 56 779.00 | 1 428 321.00 | 1 371 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 858.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 639.00 | | | 1 467 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 399.00 | | | 1 367 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 924.00 | | 180 565.00 | 1 396 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 900.00 | | 1 528 589.00 | 48 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | | 1 523 657.00 | 48 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 028.00 | | 180 529.00 | 1 392 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | 36.00 | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 655.00 | 158 858.00 | 419 514.00 | 260 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 655.00 | 158 858.00 | 419 514.00 | 260 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 869.00 | 127 817.00 | 300 880.00 | 526 869.00 |
VI Groupe et associés | 326 169.00 | 326 169.00 | | 326 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 216.00 | 135 878.00 | 4 338.00 | 140 216.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 148.00 | 811 096.00 | 300 880.00 | 1 210 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |