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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 40 398.00 | 697.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 41 645.00 | 9 139.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 551.00 | 85 800.00 | 17 751.00 | 103 551.00 |
BT Marchandises | 325 768.00 | 24 848.00 | 300 920.00 | 325 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 768.00 | 24 848.00 | 377 920.00 | 402 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 319.00 | 110 648.00 | 395 671.00 | 506 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 828.00 | 101 986.00 | | 146 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | 84 841.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 243 949.00 | 244 828.00 | | 243 949.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 996.00 | 27 032.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 118 900.00 | | 69 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | 54 828.00 | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 722.00 | 200 835.00 | | 136 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 671.00 | 460 663.00 | | 395 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 726.00 | 173 804.00 | | 113 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 620.00 | | 3 310.00 | 102 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 103 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 95 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 714.00 | | 3 301.00 | 94 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 9.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 959.00 | 4 220.00 | 2 378.00 | 83 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 959.00 | 4 220.00 | 2 378.00 | 83 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 24 848.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 24 848.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 24 848.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 848.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |