| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 15 178.00 | 46 338.00 | 61 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 066.00 | 17 578.00 | 46 488.00 | 64 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 329 152.00 | | 329 152.00 | 329 152.00 |
CF Disponibilités | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 684.00 | | 558 684.00 | 558 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 750.00 | 17 578.00 | 605 172.00 | 622 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -6 678.00 | 17 659.00 | | -6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 118.00 | -24 337.00 | | -65 118.00 |
DL TOTAL (I) | -71 686.00 | -6 568.00 | | -71 686.00 |
DP Provisions pour risques | 638 043.00 | 638 043.00 | | 638 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 043.00 | 638 043.00 | | 638 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 28 780.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 24 948.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 14 118.00 | | 16 041.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 814.00 | 83 904.00 | | 38 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 172.00 | 715 379.00 | | 605 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 814.00 | 83 904.00 | | 38 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 367.00 | 73 912.00 | 92 279.00 | 18 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 367.00 | 73 912.00 | 92 279.00 | 18 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 640 294.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 640 294.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 4 070.00 | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 642 113.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -1 819.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 387.00 | 718 581.00 | | 92 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 505.00 | 742 918.00 | | 157 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 118.00 | -24 337.00 | | -65 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 530.00 | | 39 536.00 | 24 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | | 39 536.00 | 24 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 8 601.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 8 601.00 | | 8 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 043.00 | | | 638 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 043.00 | | | 638 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 807.00 | 310 807.00 | | 310 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 999.00 | 427 849.00 | 150.00 | 427 999.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |