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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
AP Constructions | 41 517.00 | 19 084.00 | 22 433.00 | 41 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 367.00 | 70 198.00 | 7 169.00 | 77 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 50 816.00 | 27 785.00 | 78 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 002.00 | 141 363.00 | 275 639.00 | 417 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BZ Autres créances | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CF Disponibilités | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 990.00 | 141 363.00 | 562 627.00 | 703 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 622.00 | 72 675.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | | -18 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 121.00 | 27 305.00 | | 35 121.00 |
DL TOTAL (I) | 333 031.00 | 323 624.00 | | 333 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 13 372.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357.00 | 13 709.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 123 257.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | 85 877.00 | | 98 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 595.00 | 236 216.00 | | 229 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 627.00 | 559 840.00 | | 562 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 625.00 | | 5 377.00 | 411 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 307.00 | | | 215 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 108.00 | | 5 377.00 | 192 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 767.00 | 12 596.00 | | 128 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 502.00 | 12 596.00 | | 127 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 277.00 | 5 209.00 | 3 068.00 | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 201.00 | 108 991.00 | 4 210.00 | 113 201.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 595.00 | 226 527.00 | 3 068.00 | 229 595.00 |