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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 2 090.00 | 12 000.00 | 14 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 902.00 | 187 336.00 | 15 566.00 | 202 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 664.00 | 465 000.00 | 37 664.00 | 502 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 205.00 | 654 426.00 | 65 779.00 | 720 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 295.00 | | 234 295.00 | 234 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 501.00 | 654 426.00 | 300 074.00 | 954 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 792.00 | 98 892.00 | | 62 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | 63 900.00 | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | 173 792.00 | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 717.00 | 482.00 | | 32 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 52 141.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 894.00 | 56 441.00 | | 53 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 170.00 | 89 444.00 | | 75 170.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 16 687.00 | | 16 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 979.00 | 217 395.00 | | 179 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 074.00 | 391 186.00 | | 300 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 321.00 | 217 394.00 | | 156 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 100.00 | | 49 705.00 | 674 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 720 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 661.00 | | 48 905.00 | 656 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 800.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 948.00 | 6 478.00 | | 647 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 858.00 | 6 478.00 | | 645 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 194.00 | 8 536.00 | 23 658.00 | 32 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VP Divers | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 993.00 | 104 444.00 | 549.00 | 104 993.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 156 321.00 | 23 658.00 | 179 980.00 |