| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 97 224.00 | 292 777.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 743.00 | 174.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 25 926.00 | 32.00 | 25 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 874.00 | 123 892.00 | 292 982.00 | 416 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 873.00 | | 357 873.00 | 357 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 747.00 | 123 892.00 | 650 854.00 | 774 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 466 477.00 | 401 088.00 | | 466 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 938.00 | 65 389.00 | | 52 938.00 |
DL TOTAL (I) | 521 065.00 | 468 127.00 | | 521 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 052.00 | 219 478.00 | | 109 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 820.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | 3 896.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 789.00 | 228 287.00 | | 129 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 854.00 | 696 414.00 | | 650 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 789.00 | 228 287.00 | | 129 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 815.00 | 65 063.00 | 84 878.00 | 19 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 815.00 | 65 063.00 | 84 878.00 | 19 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | 3 122.00 | | 2 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 034.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 171 500.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 171 500.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 118.00 | 121 269.00 | | 35 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 118.00 | 121 269.00 | | 35 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 882.00 | 50 231.00 | | 19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 2 187.00 | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 093.00 | 226 791.00 | | 142 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 156.00 | 161 402.00 | | 89 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 938.00 | 65 389.00 | | 52 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 523.00 | | | 462 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 649.00 | 416 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 649.00 | 416 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 523.00 | | | 462 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 960.00 | 10 463.00 | 10 531.00 | 123 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 960.00 | 10 463.00 | 10 531.00 | 123 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 769.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | 3 214.00 | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 15 145.00 | 14 445.00 | | 15 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 166.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 3 935.00 | | 4 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 410.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 741.00 | 17 659.00 | | 22 741.00 |