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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846.00 | 11 279.00 | 3 567.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 946.00 | 11 279.00 | 163 667.00 | 174 946.00 |
BT Marchandises | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 511.00 | | 333 511.00 | 333 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 457.00 | 11 279.00 | 497 178.00 | 508 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 811.00 | 245 267.00 | | 274 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | 41 544.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 313 541.00 | 295 061.00 | | 313 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 003.00 | 100 000.00 | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 18 405.00 | | 69 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | 26 797.00 | | 65 144.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 219.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 637.00 | 145 421.00 | | 183 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 178.00 | 440 482.00 | | 497 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 637.00 | 105 421.00 | | 183 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 555.00 | | 4 879.00 | 177 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 174 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 14 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | 4 879.00 | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 3 021.00 | 7 487.00 | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | 3 021.00 | 7 487.00 | 15 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |