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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 236.00 | 64 160.00 | 3 076.00 | 67 236.00 |
AP Constructions | 31 390.00 | 19 366.00 | 12 023.00 | 31 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 920.00 | 1 127 754.00 | 171 165.00 | 1 298 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 723.00 | 809 522.00 | 143 201.00 | 952 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664 027.00 | | 664 027.00 | 664 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 298.00 | 2 020 804.00 | 1 156 493.00 | 3 177 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BT Marchandises | 1 485 507.00 | 20 709.00 | 1 464 798.00 | 1 485 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | 200.00 | 30 070.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 864 705.00 | 5 978.00 | 858 727.00 | 864 705.00 |
CF Disponibilités | 408 754.00 | | 408 754.00 | 408 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 725.00 | 26 887.00 | 2 848 838.00 | 2 875 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 023.00 | 2 047 691.00 | 4 005 332.00 | 6 053 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 100.00 | | | -153 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DP Provisions pour risques | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 860.00 | | | 2 335 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 752.00 | | | 1 262 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
EA Autres dettes | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 942.00 | | | 3 960 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 332.00 | | | 4 005 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 392.00 | | | 1 640 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 571 219.00 | | 16 571 219.00 | 16 571 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 841.00 | | 1 093 841.00 | 1 093 841.00 |
FG Production vendue services | 372 561.00 | | 372 561.00 | 372 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 037 622.00 | | 18 037 622.00 | 18 037 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 970 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 892 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 557.00 | | | -57 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 189 846.00 | | | 18 189 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 102 422.00 | | | 18 102 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 663.00 | | 125 084.00 | 3 161 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 448.00 | 3 177 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 448.00 | 2 302 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 812.00 | | 1 425.00 | 65 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 659.00 | | 122 324.00 | 2 289 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 193.00 | | 1 335.00 | 806 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 241.00 | 98 563.00 | | 1 922 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 091.00 | 1 069.00 | | 63 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 150.00 | 97 494.00 | | 1 859 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | 6 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 753.00 | 1 262 753.00 | | 1 262 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | 29 602.00 | 668.00 | 30 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 960.00 | 14 410.00 | 2 320 550.00 | 2 334 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VP Divers | 864 705.00 | 864 705.00 | | 864 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 604.00 | 968 436.00 | 144 168.00 | 1 112 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 942.00 | 1 640 392.00 | 2 320 550.00 | 3 960 942.00 |