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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814.00 | 60 789.00 | 5 025.00 | 65 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 092.00 | 62 167.00 | 6 925.00 | 69 092.00 |
BT Marchandises | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 342 515.00 | | 342 515.00 | 342 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 424.00 | | 442 424.00 | 442 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 517.00 | 62 167.00 | 449 349.00 | 511 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 802.00 | | | 205 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DL TOTAL (I) | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 349.00 | | | 449 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 209.00 | | 1 883.00 | 67 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 1 883.00 | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 743.00 | 425.00 | | 61 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 743.00 | 425.00 | | 61 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 47 779.00 | 1 900.00 | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 967.00 | 152 624.00 | 40 343.00 | 192 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |