| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 205.00 | 56 518.00 | 29 687.00 | 86 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 634.00 | 215 627.00 | 128 007.00 | 343 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 510.00 | 275 504.00 | 161 007.00 | 436 510.00 |
BN En cours de production de biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BP En cours de production de services | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CF Disponibilités | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 121.00 | | 189 121.00 | 189 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 631.00 | 275 504.00 | 350 128.00 | 625 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 484.00 | 191 080.00 | | 206 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 304.00 | 25 404.00 | | -18 304.00 |
DL TOTAL (I) | 196 430.00 | 224 734.00 | | 196 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 970.00 | 65 643.00 | | 26 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 24 432.00 | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 55 901.00 | | 53 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 64 734.00 | | 67 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 698.00 | 210 709.00 | | 153 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 128.00 | 435 443.00 | | 350 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 547.00 | 206 231.00 | | 150 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 660.00 | | 56 125.00 | 401 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 275.00 | 436 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 275.00 | 429 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 988.00 | | 56 125.00 | 394 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 892.00 | 39 236.00 | 8 624.00 | 244 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 533.00 | 39 236.00 | 8 624.00 | 241 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 970.00 | 24 717.00 | 2 253.00 | 26 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 762.00 | 59 464.00 | 3 298.00 | 62 762.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 800.00 | 150 547.00 | 2 253.00 | 152 800.00 |