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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 487.00 | 471 631.00 | 2 856.00 | 474 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 132.00 | 476 611.00 | 1 015 522.00 | 1 492 132.00 |
BT Marchandises | 240 932.00 | 28 693.00 | 212 239.00 | 240 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
BZ Autres créances | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 377.00 | 28 693.00 | 422 684.00 | 451 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 509.00 | 505 304.00 | 1 438 205.00 | 1 943 509.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 562.00 | -39 151.00 | | -32 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 397.00 | 6 589.00 | | -95 397.00 |
DL TOTAL (I) | -116 959.00 | -21 562.00 | | -116 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 349.00 | 318 426.00 | | 285 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 010.00 | 235 510.00 | | 132 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 693.00 | 587 430.00 | | 626 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | 91 947.00 | | 106 031.00 |
EA Autres dettes | 405 080.00 | 315 080.00 | | 405 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 164.00 | 1 548 392.00 | | 1 555 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 205.00 | 1 526 830.00 | | 1 438 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 076.00 | 1 307 587.00 | | 1 338 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 262.00 | 77 620.00 | | 68 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 214.00 | | 2 148 214.00 | 2 148 214.00 |
FG Production vendue services | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 175.00 | | 2 181 175.00 | 2 181 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 259.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 718.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 718.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 10 748.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 149.00 | 2 490 644.00 | | 2 193 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 546.00 | 2 484 054.00 | | 2 288 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 397.00 | 6 589.00 | | -95 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 200.00 | | | 1 489 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 980.00 | | | 1 004 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 555.00 | | | 471 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 261.00 | 17 350.00 | | 459 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 281.00 | | | 454 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 693.00 | 626 693.00 | | 626 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 080.00 | 405 080.00 | | 405 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VI Groupe et associés | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 077.00 | 1 338 076.00 | | 1 338 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 3 645.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 061.00 | 49 016.00 | | 38 061.00 |
ST Autres comptes | 79 995.00 | 67 795.00 | | 79 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 405.00 | 216 366.00 | | 160 405.00 |
YT Sous‐traitance | 4 518.00 | 1 634.00 | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 494.00 | 5 288.00 | | 8 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 502.00 | 8 933.00 | | 14 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 439.00 | 176 932.00 | | 160 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 048.00 | 199 434.00 | | 147 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 979.00 | 334 812.00 | | 282 979.00 |