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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 13 649.00 | 1 119.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 002.00 | 89 329.00 | 30 673.00 | 120 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 692.00 | 173 762.00 | 226 929.00 | 400 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 957.00 | 280 170.00 | 320 787.00 | 600 957.00 |
BT Marchandises | 568 399.00 | | 568 399.00 | 568 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 606.00 | 4 798.00 | 387 808.00 | 392 606.00 |
BZ Autres créances | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CF Disponibilités | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 675.00 | 4 798.00 | 1 168 877.00 | 1 173 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 632.00 | 284 968.00 | 1 489 664.00 | 1 774 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 196 839.00 | 128 179.00 | | 196 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 643.00 | 98 660.00 | | 72 643.00 |
DL TOTAL (I) | 599 482.00 | 556 839.00 | | 599 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 892.00 | 388 798.00 | | 382 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 3 113.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 581.00 | 533 670.00 | | 355 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 451.00 | 130 276.00 | | 107 451.00 |
EA Autres dettes | 41 257.00 | 44 283.00 | | 41 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 182.00 | 1 100 141.00 | | 890 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 664.00 | 1 656 979.00 | | 1 489 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 749.00 | 1 035 989.00 | | 712 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 494.00 | 53 106.00 | | 18 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 257.00 | | 48 043.00 | 784 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 26 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 343.00 | 600 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 768.00 | 556 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | 2 216.00 | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 675.00 | | 42 281.00 | 740 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 385.00 | | 3 546.00 | 25 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 088.00 | 54 561.00 | 210 479.00 | 436 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 691.00 | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 700.00 | 53 870.00 | 210 479.00 | 419 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | 4 798.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | 4 798.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 4 798.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 798.00 | 11 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 581.00 | 355 581.00 | | 355 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 392 606.00 | 392 606.00 | | 392 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 398.00 | 186 965.00 | 177 433.00 | 364 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
VP Divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 002.00 | 520 002.00 | | 520 002.00 |
VW T.V.A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 182.00 | 712 749.00 | 177 433.00 | 890 182.00 |