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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 053.00 | 63 209.00 | 4 844.00 | 68 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 712.00 | 63 209.00 | 227 503.00 | 290 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
084 Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
110 Total général Actif | 351 449.00 | 63 209.00 | 288 240.00 | 351 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 797.00 | 320 149.00 | | 248 797.00 |
224 Production immobilisée | 3 947.00 | 4 670.00 | | 3 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 2 476.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 616.00 | 327 294.00 | | 259 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 876.00 | 87 099.00 | | 74 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | 2 347.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 70 420.00 | 72 328.00 | | 70 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 3 248.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 425.00 | 128 706.00 | | 107 425.00 |
252 Charges sociales | 15 043.00 | 20 641.00 | | 15 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 2 224.00 | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 1 884.00 | 2 073.00 | | 1 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 461.00 | 318 665.00 | | 274 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 845.00 | 8 629.00 | | -14 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 670.00 | 1 143.00 | | 20 670.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 410.00 | 500.00 | | 3 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 392.00 | 9 053.00 | | 2 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |