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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 639.00 | 61 071.00 | 22 567.00 | 83 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 363.00 | 31 514.00 | 12 848.00 | 44 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 589.00 | 65 270.00 | 115 318.00 | 180 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 591.00 | 157 855.00 | 150 735.00 | 308 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 819.00 | 157 855.00 | 258 963.00 | 416 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 109.00 | | | -12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
FG Production vendue services | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 781.00 | | | 371 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 891.00 | | | 383 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 109.00 | | | -12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 658.00 | 2 572.00 | 10 086.00 | 12 658.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 596.00 | 122 510.00 | 10 086.00 | 132 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
ST Autres comptes | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 330.00 | | | 183 330.00 |