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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 931.00 | 3 838.00 | 2 093.00 | 5 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 86 189.00 | 69 760.00 | 155 949.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 880.00 | 90 027.00 | 99 853.00 | 189 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
072 Créances – Autres | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
084 Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 382.00 | | 310 382.00 | 310 382.00 |
110 Total général Actif | 500 262.00 | 90 027.00 | 410 235.00 | 500 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 431.00 | | | 568 431.00 |
222 Production stockée | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 595.00 | | | 614 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
252 Charges sociales | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 302.00 | | | 599 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 040.00 | | | -25 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 613.00 | | | 613.00 |