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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 2 901.00 | 5 259.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 1 901.00 | 235.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 4 531.00 | 9 642.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 899.00 | 9 333.00 | 17 566.00 | 26 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881.00 | 9 333.00 | 22 548.00 | 31 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 171.00 | 8 138.00 | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 885.00 | 45 005.00 | | 25 885.00 |
242 Autres charges externes. | 39 298.00 | 35 330.00 | | 39 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 513.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 617.00 | 16 189.00 | | 8 617.00 |
252 Charges sociales | 3 736.00 | 4 572.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 7 787.00 | 4 408.00 | | 7 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 384.00 | 32 057.00 | | 28 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 797.00 | -22 381.00 | | -41 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 856.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 576.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 8 571.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 800.00 | 9 328.00 | | -42 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 539.00 | -15 867.00 | | -6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 800.00 | 9 328.00 | | -42 800.00 |
DL TOTAL (I) | -44 239.00 | -1 439.00 | | -44 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 16 895.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 6 767.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 9 396.00 | | 8 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 759.00 | | |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 2 763.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 787.00 | 47 470.00 | | 66 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 548.00 | 46 031.00 | | 22 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 7 132.00 | 1 390.00 | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 3 405.00 | 1 390.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 3 728.00 | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 859.00 | 5 066.00 | 3 793.00 | 8 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412.00 | 4 982.00 | 2 430.00 | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 787.00 | 62 993.00 | 3 793.00 | 66 787.00 |