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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 924.00 | 172 677.00 | 32 247.00 | 204 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 421.00 | 835 649.00 | 175 772.00 | 1 011 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 731.00 | 1 008 326.00 | 289 405.00 | 1 297 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BZ Autres créances | 1 085 192.00 | | 1 085 192.00 | 1 085 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 018.00 | | 1 196 018.00 | 1 196 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 393.00 | | 2 381 393.00 | 2 381 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 124.00 | 1 008 326.00 | 2 670 798.00 | 3 679 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 129.00 | 1 782 025.00 | | 1 193 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 794.00 | -188 896.00 | | 317 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 923.00 | 1 648 129.00 | | 1 565 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 475.00 | 502 602.00 | | 500 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 718.00 | 67 553.00 | | 67 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655.00 | 333 705.00 | | 411 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 027.00 | 152 211.00 | | 125 027.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 875.00 | 1 056 339.00 | | 1 104 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 798.00 | 2 704 467.00 | | 2 670 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 216.00 | | 30 884.00 | 1 370 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 369.00 | 1 297 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 369.00 | 1 216 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 472.00 | | 30 243.00 | 1 289 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | 642.00 | 15 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 266.00 | 52 430.00 | 103 369.00 | 1 059 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 266.00 | 52 430.00 | 103 369.00 | 1 059 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 655.00 | 411 655.00 | | 411 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 048.00 | 427 952.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 192.00 | 1 085 192.00 | | 1 085 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 372.00 | 1 115 986.00 | 16 386.00 | 1 132 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 875.00 | 676 923.00 | 427 952.00 | 1 104 875.00 |