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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 148.00 | 663.00 | 811.00 |
AH Fonds commercial | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 455.00 | 270 621.00 | 46 834.00 | 317 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 555.00 | 2 701.00 | 32 853.00 | 35 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 843.00 | 325 977.00 | 528 866.00 | 854 843.00 |
BT Marchandises | 287 058.00 | | 287 058.00 | 287 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 537.00 | | 154 537.00 | 154 537.00 |
CF Disponibilités | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 537.00 | | 748 537.00 | 748 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 380.00 | 325 977.00 | 1 277 403.00 | 1 603 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 026.00 | | | -60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
DL TOTAL (I) | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 616.00 | | | 344 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 316.00 | | | 412 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 837.00 | | | 1 050 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 403.00 | | | 1 277 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 686.00 | | | 396 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 215.00 | | 7 251.00 | 1 023 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 080.00 | 35 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 624.00 | 854 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 544.00 | 325 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 500.00 | | 811.00 | 448 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 716.00 | | 3 889.00 | 348 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 098.00 | | 2 552.00 | 181 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 073.00 | 38 950.00 | 19 648.00 | 259 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 073.00 | 38 802.00 | 19 648.00 | 259 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 736.00 | 90 585.00 | 460 369.00 | 744 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 031.00 | 91 477.00 | 35 555.00 | 127 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 837.00 | 396 686.00 | 460 369.00 | 1 050 837.00 |