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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 66 056.00 | 54 969.00 | 121 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 594.00 | 84 281.00 | 60 314.00 | 144 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | 12 428.00 | -9 595.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 739.00 | 24 769.00 | 215 970.00 | 240 739.00 |
CF Disponibilités | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 206.00 | 37 198.00 | 279 008.00 | 316 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 800.00 | 121 478.00 | 339 322.00 | 460 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
DH Report à nouveau | 121 179.00 | 147 447.00 | | 121 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464.00 | -26 268.00 | | 27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 191 669.00 | 164 205.00 | | 191 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 159.00 | 28 814.00 | | 20 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 126.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 161 280.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | 4 904.00 | | 6 497.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 15 253.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 653.00 | 210 377.00 | | 147 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 322.00 | 374 583.00 | | 339 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 444.00 | 210 377.00 | | 136 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 861.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 622.00 | 14 681.00 | | 15 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 4 658.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 16 526.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 74.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 515.00 | 414 517.00 | | 492 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 051.00 | 440 785.00 | | 465 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 464.00 | -26 268.00 | | 27 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 738.00 | 58 878.00 | | 86 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 298.00 | | 19 296.00 | 125 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 728.00 | | 19 296.00 | 101 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 571.00 | 15 710.00 | | 68 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | 15 710.00 | | 50 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 517.00 | 24 769.00 | 26 517.00 | 26 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 946.00 | 24 769.00 | 26 517.00 | 38 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 946.00 | 24 769.00 | 26 517.00 | 38 946.00 |
UG ‐ Financières | | 24 769.00 | 26 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 997.00 | 8 788.00 | 11 209.00 | 19 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 653.00 | 136 444.00 | 11 209.00 | 147 653.00 |