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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 283.00 | 32 726.00 | 8 557.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 79 846.00 | 14 085.00 | 93 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 014.00 | 112 571.00 | 25 442.00 | 138 014.00 |
BP En cours de production de services | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 964.00 | | 250 964.00 | 250 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 977.00 | 112 571.00 | 276 406.00 | 388 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DH Report à nouveau | 194 789.00 | 204 006.00 | | 194 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 23 783.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 209 206.00 | 239 370.00 | | 209 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 3 397.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 161.00 | 36 513.00 | | 47 161.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 7 381.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 200.00 | 47 291.00 | | 67 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 406.00 | 286 661.00 | | 276 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 200.00 | 47 291.00 | | 67 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
FM Production stockée | | | -29 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 28.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 107.00 | 44 490.00 | | 57 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 660.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 660.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | -10 660.00 | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 3 872.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 900.00 | 324 810.00 | | 321 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 064.00 | 301 027.00 | | 319 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 23 783.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 265.00 | | 10 749.00 | 127 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 484.00 | | 8 799.00 | 32 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 981.00 | | 1 950.00 | 91 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 383.00 | 14 188.00 | | 98 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | 3 605.00 | | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 262.00 | 10 583.00 | | 69 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 283.00 | 8 458.00 | | 14 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 5 972.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 38 171.00 | 37 237.00 | | 38 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 789.00 | 20 779.00 | | 20 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 252.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 099.00 | 9 274.00 | | 15 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 022.00 | 76 112.00 | | 58 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 922.00 | 8 029.00 | | 8 922.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 245.00 | 64 240.00 | | 65 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |