| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AH Fonds commercial | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 26 299.00 | 197.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 838.00 | 171 334.00 | 116 504.00 | 287 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 854.00 | 214 643.00 | 270 211.00 | 484 854.00 |
BT Marchandises | 611 015.00 | | 611 015.00 | 611 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 904.00 | 49 346.00 | 1 144 559.00 | 1 193 904.00 |
BZ Autres créances | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CF Disponibilités | 350 667.00 | | 350 667.00 | 350 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 158.00 | 49 346.00 | 2 212 812.00 | 2 262 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 012.00 | 263 989.00 | 2 483 024.00 | 2 747 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 713.00 | 155 631.00 | | 159 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 629.00 | 3 542.00 | | 44 629.00 |
DL TOTAL (I) | 258 802.00 | 214 173.00 | | 258 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 035.00 | 437 042.00 | | 203 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 362.00 | 544 382.00 | | 593 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 679.00 | 18 725.00 | | 148 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 413.00 | 936 072.00 | | 1 075 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 159.00 | 156 196.00 | | 182 159.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | 28 888.00 | | 20 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 224 220.00 | 2 121 524.00 | | 2 224 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 023.00 | 2 335 697.00 | | 2 483 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 221.00 | 1 903 662.00 | | 2 224 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507 795.00 | 427 881.00 | 5 935 675.00 | 5 507 795.00 |
FD Production vendue biens | -730.00 | | -730.00 | -730.00 |
FG Production vendue services | 175 833.00 | 470.00 | 176 303.00 | 175 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 897.00 | 428 351.00 | 6 111 248.00 | 5 682 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 530 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 19 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 120 000.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 570.00 | 5 326 758.00 | | 6 155 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 940.00 | 5 323 216.00 | | 6 110 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 629.00 | 3 542.00 | | 44 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 581.00 | | 52 253.00 | 450 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 30 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 979.00 | 484 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | 320 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 704.00 | | 52 165.00 | 286 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | 87.00 | 30 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 863.00 | 17 708.00 | 17 928.00 | 214 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 460.00 | 17 708.00 | 17 928.00 | 204 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 551.00 | 1 834.00 | 19 039.00 | 66 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 551.00 | 1 834.00 | 19 039.00 | 66 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 551.00 | 1 834.00 | 19 039.00 | 66 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 19 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 414.00 | 1 075 414.00 | | 1 075 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 696.00 | 1 134 696.00 | | 1 134 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VB T. V. A. | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VI Groupe et associés | 593 363.00 | 593 363.00 | | 593 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 006.00 | | | 234 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 561.00 | 1 300 475.00 | 30 085.00 | 1 330 561.00 |
VW T.V.A. | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 221.00 | 2 224 221.00 | | 2 224 221.00 |