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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 987.00 | 640.00 | 457 347.00 | 457 987.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 125.00 | 640.00 | 546 485.00 | 547 125.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 337 286.00 | | | 337 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 387 028.00 | | | 387 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 485.00 | | | 546 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 987.00 | | | 457 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |