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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 4 057.00 | 6 842.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 2 586.00 | 5 210.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 696.00 | 6 644.00 | 12 052.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 214.00 | 6 644.00 | 158 570.00 | 165 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 801.00 | | | -94 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | -77 004.00 | | | -77 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 3 086.00 | | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 2 180.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 906.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
UX Autres créances clients | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 575.00 | 235 575.00 | | 235 575.00 |