| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 019.00 | 89 625.00 | 5 393.00 | 95 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 767.00 | 311 860.00 | 38 907.00 | 350 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 010.00 | 401 485.00 | 83 525.00 | 485 010.00 |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 183.00 | 401 485.00 | 298 698.00 | 700 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 388.00 | 42 851.00 | | 64 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 935.00 | 21 537.00 | | -9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 76 453.00 | 86 388.00 | | 76 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 790.00 | 21 040.00 | | 67 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215.00 | 23 482.00 | | 45 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 67 562.00 | | 70 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | 45 739.00 | | 39 040.00 |
EA Autres dettes | | 17 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 244.00 | 175 151.00 | | 222 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 698.00 | 261 539.00 | | 298 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 384.00 | | 340 384.00 | 340 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 384.00 | | 340 384.00 | 340 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 860.00 | 863 279.00 | | 462 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 794.00 | 841 742.00 | | 472 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 935.00 | 21 537.00 | | -9 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 815.00 | 2 196.00 | | 482 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 010.00 | | | 485 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 785.00 | | | 445 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 149.00 | 1 636.00 | | 444 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | 559.00 | | 29 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 138.00 | 15 348.00 | | 386 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 138.00 | 15 348.00 | | 386 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 790.00 | 7 790.00 | 60 000.00 | 67 790.00 |
VI Groupe et associés | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VP Divers | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 67 296.00 | 30 078.00 | 97 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 244.00 | 117 029.00 | 105 215.00 | 222 244.00 |