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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 11 422.00 | 594.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 744.00 | 338 450.00 | 120 294.00 | 458 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 901.00 | 349 873.00 | 126 028.00 | 475 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 262.00 | 8 000.00 | 233 262.00 | 241 262.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 1 299 252.00 | | 1 299 252.00 | 1 299 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 367.00 | 8 000.00 | 1 546 367.00 | 1 554 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 268.00 | 357 873.00 | 1 672 396.00 | 2 030 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 088.00 | | | 996 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 481.00 | | | 1 126 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
EA Autres dettes | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 914.00 | | | 545 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 396.00 | | | 1 672 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 545.00 | | | 500 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 847.00 | | 11 560.00 | 509 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 506.00 | 475 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 12 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 458 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 710.00 | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 240.00 | | 10 850.00 | 459 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 808.00 | 90 571.00 | 12 506.00 | 271 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 115.00 | 1 159.00 | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 341.00 | 90 455.00 | 11 346.00 | 259 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 254.00 | 255 114.00 | 140.00 | 255 254.00 |
VW T.V.A. | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 774.00 | 500 544.00 | 41 229.00 | 541 774.00 |