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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 941.00 | 35 013.00 | 9 928.00 | 44 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 418.00 | 35 013.00 | 15 405.00 | 50 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 894.00 | | 721 894.00 | 721 894.00 |
BZ Autres créances | 343 817.00 | | 343 817.00 | 343 817.00 |
CF Disponibilités | 2 446 986.00 | | 2 446 986.00 | 2 446 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 697.00 | | 3 512 697.00 | 3 512 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 115.00 | 35 013.00 | 3 528 102.00 | 3 563 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 407.00 | 232 474.00 | | 236 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 3 932.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 248 167.00 | 244 657.00 | | 248 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 045.00 | 64 930.00 | | 2 907 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 941.00 | 68 541.00 | | 260 941.00 |
EA Autres dettes | | 17 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 935.00 | 157 292.00 | | 3 279 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 102.00 | 401 949.00 | | 3 528 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 935.00 | 157 292.00 | | 3 279 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 081.00 | | 757 081.00 | 757 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 081.00 | | 757 081.00 | 757 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 487.00 | 445.00 | | 55 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 403.00 | 446.00 | | 58 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 938.00 | 2 437.00 | | 60 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 938.00 | 2 437.00 | | 60 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | -1 990.00 | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 260.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 721.00 | 297 856.00 | | 888 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 210.00 | 293 924.00 | | 885 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 3 933.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 50 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | -1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 44 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 2 466.00 | 9 683.00 | 42 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 848.00 | 2 466.00 | 9 300.00 | 41 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 721 894.00 | | | 721 894.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 187.00 | 1 065 710.00 | 5 477.00 | 1 071 187.00 |