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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 309.00 | 6 545.00 | 1 799 764.00 | 1 806 309.00 |
BZ Autres créances | 2 456 956.00 | | 2 456 956.00 | 2 456 956.00 |
CF Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 097.00 | 6 545.00 | 4 299 551.00 | 4 306 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 450.00 | 6 545.00 | 4 305 904.00 | 4 312 450.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 139.00 | | 10 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 629.00 | 43 954.00 | | 50 629.00 |
DG Autres réserves | 64 300.00 | 62 135.00 | | 64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | 9 081.00 | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 306 808.00 | 299 910.00 | | 306 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 245 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 829.00 | 2 504 590.00 | | 2 067 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 692.00 | 531 884.00 | | 545 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385 574.00 | 3 370 605.00 | | 1 385 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 096.00 | 6 409 449.00 | | 3 999 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 904.00 | 6 959 462.00 | | 4 305 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 096.00 | 6 409 449.00 | | 3 999 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 005.00 | | 736 005.00 | 736 005.00 |
FD Production vendue biens | 21 676 527.00 | 508 553.00 | 22 185 081.00 | 21 676 527.00 |
FG Production vendue services | 1 610 514.00 | | 1 610 514.00 | 1 610 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023 048.00 | 508 553.00 | 24 531 601.00 | 24 023 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 116 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 261 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 979 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 117 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 889.00 | 68 718.00 | | 21 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979 915.00 | 1 907 119.00 | | 1 979 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 62 367.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 62 367.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 096.00 | -62 367.00 | | 35 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 596.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 167 416.00 | 21 098 530.00 | | 25 167 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 160 519.00 | 21 089 449.00 | | 25 160 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897.00 | 9 081.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 429.00 | | 46.00 | 237 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 122.00 | 6 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 714.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 46.00 | 9 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 292.00 | 10 384.00 | 210 676.00 | 200 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 856.00 | 10 384.00 | 117 241.00 | 106 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 007.00 | | 318 007.00 | 318 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 007.00 | 6 545.00 | 318 007.00 | 318 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 109.00 | 6 545.00 | 568 109.00 | 568 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 563 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 829.00 | 2 067 829.00 | | 2 067 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 909.00 | 1 791 909.00 | | 1 791 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 304.00 | 1 163 304.00 | | 1 163 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 653.00 | 1 329 653.00 | | 1 329 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VP Divers | 234 088.00 | 234 088.00 | | 234 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 293.00 | 865 293.00 | | 865 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 734.00 | 4 270 734.00 | | 4 270 734.00 |
VW T.V.A. | 431 411.00 | 431 411.00 | | 431 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 096.00 | 3 999 096.00 | | 3 999 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 046.00 | 36 692.00 | | 31 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 621.00 | 240 143.00 | | 221 621.00 |
ST Autres comptes | 2 199 771.00 | 2 379 100.00 | | 2 199 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056 481.00 | 1 177 136.00 | | 1 056 481.00 |
YT Sous‐traitance | 666 111.00 | 663 182.00 | | 666 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 546.00 | 426 842.00 | | 341 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 446.00 | 110 074.00 | | 143 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 492.00 | 146 766.00 | | 174 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 649 639.00 | 2 192 520.00 | | 2 649 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 921 217.00 | 2 885 503.00 | | 2 921 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 485 532.00 | 4 886 404.00 | | 4 485 532.00 |