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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 673.00 | 1 359.00 | 18 314.00 | 19 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 173.00 | 1 359.00 | 20 814.00 | 22 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
110 Total général Actif | 49 498.00 | 1 359.00 | 48 139.00 | 49 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 042.00 | 144 135.00 | | 60 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 986.00 | 6 629.00 | | 3 986.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | 4 258.00 | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 607.00 | 155 022.00 | | 65 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 1 766.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 609.00 | 53 512.00 | | 26 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
242 Autres charges externes. | 47 370.00 | 58 028.00 | | 47 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 979.00 | | 2 069.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 398.00 | 23 388.00 | | 2 398.00 |
252 Charges sociales | 9 472.00 | 6 920.00 | | 9 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | 6 844.00 | | 4 661.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 35.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 935.00 | 152 472.00 | | 94 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 328.00 | 2 550.00 | | -29 328.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 337.00 | 2 324.00 | | 70 337.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 759.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 141.00 | 394.00 | | 44 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 348.00 | -5 795.00 | | -3 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -351.00 | 9 515.00 | | -351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 861.00 | | | 9 861.00 |