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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AP Constructions | 113 352.00 | 44 184.00 | 69 168.00 | 113 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 47 571.00 | 12 613.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 141 770.00 | 8 075.00 | 149 846.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 340.00 | 233 997.00 | 94 343.00 | 328 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BP En cours de production de services | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 699.00 | 427.00 | 686 272.00 | 686 699.00 |
BZ Autres créances | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CF Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 082.00 | 427.00 | 959 655.00 | 960 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 423.00 | 234 424.00 | 1 053 998.00 | 1 288 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 786.00 | | | 341 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 595.00 | | | 851 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 998.00 | | | 1 053 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 643.00 | | | 741 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 267.00 | | 7 338.00 | 324 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 4 485.00 | 3 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 265.00 | | 328 340.00 | 3 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 045.00 | | 6 338.00 | 317 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | 1 000.00 | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 855.00 | 35 141.00 | | 198 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 384.00 | 35 141.00 | | 198 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 427.00 | | 40 000.00 | 40 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 786.00 | 341 786.00 | | 341 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UP Prêts | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 686 186.00 | 686 186.00 | | 686 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 916.00 | 27 963.00 | 79 952.00 | 107 916.00 |
VI Groupe et associés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 643.00 | 784 643.00 | | 784 643.00 |
VW T.V.A. | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 595.00 | 741 643.00 | 109 952.00 | 851 595.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |