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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 7 453.00 | 220.00 | 7 673.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 703.00 | 7 453.00 | 250.00 | 7 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
110 Total général Actif | 41 569.00 | 7 453.00 | 34 116.00 | 41 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 341.00 | 83 669.00 | | 91 341.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 10 900.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 349.00 | 94 571.00 | | 96 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 688.00 | 27 700.00 | | 28 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -890.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 11 490.00 | 12 798.00 | | 11 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 860.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 614.00 | 41 691.00 | | 39 614.00 |
252 Charges sociales | 15 847.00 | 17 006.00 | | 15 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 556.00 | 100 301.00 | | 95 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794.00 | -5 730.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 348.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 559.00 | -6 109.00 | | 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |