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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 893.00 | 58 277.00 | 170 616.00 | 228 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 873.00 | 58 277.00 | 1 250 596.00 | 1 308 873.00 |
BZ Autres créances | 580 591.00 | | 580 591.00 | 580 591.00 |
CF Disponibilités | 456 005.00 | | 456 005.00 | 456 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 523.00 | 58 277.00 | 2 291 246.00 | 2 349 523.00 |
CU Autres participations | 1 079 980.00 | | 1 079 980.00 | 1 079 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 119.00 | 1 287 848.00 | | 1 280 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | -7 729.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 858.00 | 1 288 479.00 | | 1 328 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 158.00 | 862 158.00 | | 862 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 3 028.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 6 877.00 | | 451.00 |
EA Autres dettes | 94 843.00 | 93 865.00 | | 94 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 388.00 | 965 928.00 | | 962 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 246.00 | 2 254 407.00 | | 2 291 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 965 928.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 862 158.00 | | | 862 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 497.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 775.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 880.00 | 75 129.00 | | 69 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 501.00 | 82 858.00 | | 29 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | -7 729.00 | | 40 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 645.00 | | 88 228.00 | 1 280 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 308 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 308 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 645.00 | | 88 228.00 | 1 280 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
VI Groupe et associés | 862 158.00 | 862 158.00 | | 862 158.00 |
VP Divers | 580 591.00 | 580 591.00 | | 580 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 538.00 | 584 645.00 | 228 893.00 | 813 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 388.00 | 962 388.00 | | 962 388.00 |