| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 255 680.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 980.00 | 389 275.00 | 76 705.00 | 465 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 470 910.00 | |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 105 027.00 | 47 326.00 | 57 700.00 | 105 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 672 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 488 450.00 | | 488 450.00 | 488 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014 520.00 | | 1 014 520.00 | 1 014 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 344 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 743 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 955.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 087.00 | | 413 087.00 | 413 087.00 |
BZ Autres créances | | | 19 413 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170 392.00 | 3 725 908.00 | 11 444 484.00 | 15 170 392.00 |
CF Disponibilités | | | 63 449 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 82 883 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 626 833.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 833 200.00 | 3 833 200.00 | | 3 833 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 320.00 | 383 320.00 | | 383 320.00 |
DG Autres réserves | 64 806 112.00 | 67 437 873.00 | | 64 806 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 672.00 | -112 013.00 | | 3 333 672.00 |
DL TOTAL (I) | 73 340 110.00 | 68 747 189.00 | | 73 340 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 803 070.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 362.00 | 2 296 490.00 | | 73 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 038 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 351.00 | 761 416.00 | | 1 615 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 718.00 | 343 659.00 | | 323 718.00 |
EA Autres dettes | 59 155 357.00 | 52 357 751.00 | | 59 155 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 770 708.00 | 54 384 554.00 | | 60 770 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 626 832.00 | 125 734 482.00 | | 134 626 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 751 672.00 | 27 465 057.00 | | 13 751 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 527.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 700 799.00 | -2 523 884.00 | | 4 700 799.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 306 250.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 442 652.00 | | | 442 652.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 442 652.00 | 306 250.00 | | 442 652.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 493 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 074 417.00 | |
FG Production vendue services | 2 923 327.00 | | 2 923 327.00 | 2 923 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 074 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 138 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 429 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 438.00 | |
GE Autres charges | | | 27 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 755 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 508 315.00 | 311 565.00 | | 508 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 270.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 667.00 | 31 155.00 | | 210 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 978.00 | 553.00 | | 20 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | 7 303.00 | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 689.00 | 23 852.00 | | 189 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 912.00 | -135 424.00 | | -477 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 073.00 | 2 924 540.00 | | 6 826 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 401.00 | 3 036 553.00 | | 3 492 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 672.00 | -112 013.00 | | 3 333 672.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 886 200.00 | -2 449 053.00 | | 4 886 200.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 185 402.00 | 74 830.00 | | 185 402.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 700 799.00 | -2 523 684.00 | | 4 700 799.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 769 481.00 | | 1 956 835.00 | 33 769 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 009 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 726 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 052 831.00 | | 1 956 835.00 | 33 052 831.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 784.00 | 65 199.00 | | 492 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 506.00 | 35 769.00 | | 353 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 278.00 | 29 430.00 | | 139 278.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 283.00 | | | 490 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 298 621.00 | 2 318 285.00 | 1 351 703.00 | 6 298 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631 354.00 | 2 388 880.00 | 1 358 049.00 | 6 631 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121 637.00 | 2 388 880.00 | 1 358 049.00 | 7 121 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 438.00 | 3 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 080 442.00 | 1 354 830.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 763.00 | 850 763.00 | | 850 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
UX Autres créances clients | 413 087.00 | 413 087.00 | | 413 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VC Groupe et associés | 15 232 660.00 | 15 232 660.00 | | 15 232 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 899 709.00 | 3 557 814.00 | 21 549 182.00 | 27 899 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 889 116.00 | 8 889 116.00 | | 8 889 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 883.00 | | | 1 202 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 005.00 | 410 005.00 | | 410 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 328 527.00 | 16 328 527.00 | | 16 328 527.00 |
VW T.V.A. | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 093 567.00 | 13 751 672.00 | 21 549 182.00 | 38 093 567.00 |