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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 484.00 | 16.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 809 877.00 | | 3 809 877.00 | 3 809 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 16 904.00 | 2 166.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 756.00 | 178 454.00 | 285 302.00 | 463 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 059.00 | 195 841.00 | 4 100 218.00 | 4 296 059.00 |
BT Marchandises | 343 976.00 | | 343 976.00 | 343 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 629.00 | | 689 629.00 | 689 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 688.00 | 195 841.00 | 4 789 846.00 | 4 985 688.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 368 800.00 | | 184 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 146 978.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 36 880.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 138 453.00 | 1 550 683.00 | | 1 138 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 126.00 | 347 617.00 | | 388 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 528.00 | 3 450 958.00 | | 1 729 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 846.00 | 1 361 408.00 | | 2 725 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 64 422.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 050.00 | 188 638.00 | | 224 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 695.00 | 88 684.00 | | 109 695.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 318.00 | 1 703 152.00 | | 3 060 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 846.00 | 5 154 110.00 | | 4 789 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 565.00 | 513 629.00 | | 663 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 507.00 | | 12 551.00 | 4 283 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810 377.00 | | | 3 810 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 275.00 | | 12 551.00 | 470 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 153.00 | 42 688.00 | | 153 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 167.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 836.00 | 42 521.00 | | 152 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 846.00 | 329 093.00 | 1 225 753.00 | 2 725 846.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 562.00 | | | 235 562.00 |
VP Divers | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 771.00 | 93 966.00 | 2 805.00 | 96 771.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 318.00 | 663 565.00 | 1 225 753.00 | 3 060 318.00 |