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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 1 140.00 | 9 970.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 594.00 | 6 674.00 | 7 920.00 | 14 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 019.00 | 8 565.00 | 31 454.00 | 40 019.00 |
BT Marchandises | 451 971.00 | | 451 971.00 | 451 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
BZ Autres créances | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 093.00 | | 726 093.00 | 726 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 112.00 | 8 565.00 | 757 548.00 | 766 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 766.00 | 208 959.00 | | 236 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 891.00 | 27 807.00 | | 57 891.00 |
DL TOTAL (I) | 302 908.00 | 245 016.00 | | 302 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 429.00 | 10 770.00 | | 17 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267.00 | 50 267.00 | | 46 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 034.00 | 327 079.00 | | 326 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 441.00 | 42 798.00 | | 59 441.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 5 942.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 640.00 | 436 856.00 | | 454 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 548.00 | 681 872.00 | | 757 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 203.00 | 430 993.00 | | 446 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 527.00 | | 10 513.00 | 29 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 40 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | | 10 500.00 | 15 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 13.00 | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 2 864.00 | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 2 864.00 | | 4 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429.00 | 8 992.00 | 8 437.00 | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 079.00 | 270 079.00 | | 270 079.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 640.00 | 446 203.00 | 8 437.00 | 454 640.00 |