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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 003.00 | 94 171.00 | 114 832.00 | 209 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 828.00 | 115 210.00 | 294 618.00 | 409 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 857.00 | 213 478.00 | 452 379.00 | 665 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 566.00 | 9 723.00 | 600 843.00 | 610 566.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 275 820.00 | | 275 820.00 | 275 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 479.00 | 9 723.00 | 1 060 756.00 | 1 070 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 336.00 | 223 201.00 | 1 513 135.00 | 1 736 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 955.00 | 732 424.00 | | 493 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 334.00 | -208 469.00 | | -59 334.00 |
DL TOTAL (I) | 489 621.00 | 578 955.00 | | 489 621.00 |
DN Avances conditionnées | 109 359.00 | 157 104.00 | | 109 359.00 |
DO TOTAL (II) | 109 359.00 | 157 104.00 | | 109 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 083.00 | 182 585.00 | | 122 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 586.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 610.00 | 470 166.00 | | 580 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 577.00 | 152 745.00 | | 201 577.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 447.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 154.00 | 806 531.00 | | 914 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 135.00 | 1 542 591.00 | | 1 513 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 917.00 | | 85 605.00 | 708 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 665.00 | 665 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 665.00 | 622 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 989.00 | | 85 605.00 | 665 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 360.00 | 68 038.00 | 101 919.00 | 247 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 360.00 | 68 038.00 | 101 919.00 | 247 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 610.00 | 580 610.00 | | 580 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 590 051.00 | 590 051.00 | | 590 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 029.00 | 54 582.00 | 67 447.00 | 122 029.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 409.00 | 678 409.00 | | 678 409.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 153.00 | 846 706.00 | 67 447.00 | 914 153.00 |