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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 184.00 | 11 244.00 | 1 252 940.00 | 1 264 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 422.00 | 11 244.00 | 1 589 178.00 | 1 600 422.00 |
CU Autres participations | 1 252 940.00 | | 1 252 940.00 | 1 252 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 773 853.00 | 942 434.00 | | 773 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 603.00 | 11 419.00 | | 84 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 456.00 | 1 679 853.00 | | 1 584 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 118 242.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722.00 | 119 022.00 | | 4 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 178.00 | 1 798 874.00 | | 1 589 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722.00 | 119 022.00 | | 4 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 039.00 | 15 332.00 | | 88 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436.00 | 3 913.00 | | 3 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 603.00 | 11 419.00 | | 84 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 184.00 | | | 1 264 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 940.00 | | | 1 252 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |