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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 7 701.00 | 5 315.00 | 13 016.00 |
AH Fonds commercial | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
AP Constructions | 89 778.00 | 88 468.00 | 1 311.00 | 89 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 212.00 | 106 471.00 | 741.00 | 107 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 35 490.00 | 6 545.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 683.00 | 238 129.00 | 147 553.00 | 385 683.00 |
BT Marchandises | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 482.00 | 29 336.00 | 72 146.00 | 101 482.00 |
BZ Autres créances | 556 957.00 | 508 926.00 | 48 031.00 | 556 957.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 096.00 | 538 262.00 | 274 834.00 | 813 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 779.00 | 776 391.00 | 422 387.00 | 1 198 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 108.00 | -262 214.00 | | -201 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 909.00 | 61 106.00 | | -240 909.00 |
DL TOTAL (I) | 59 428.00 | 300 337.00 | | 59 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 6 714.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 305.00 | 17 491.00 | | 14 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 46 729.00 | | 87 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 31 678.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 212 961.00 | 241 447.00 | | 212 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 960.00 | 344 058.00 | | 362 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 388.00 | 644 395.00 | | 422 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 3 946.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 2 102.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 1 844.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 492.00 | 705 797.00 | | 655 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 401.00 | 644 691.00 | | 896 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 909.00 | 61 106.00 | | -240 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 635.00 | 6 043.00 | 11 548.00 | 243 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 2 112.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 046.00 | 3 931.00 | 11 548.00 | 238 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 961.00 | 24 771.00 | 83 181.00 | 212 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 957.00 | 12 506.00 | 544 451.00 | 556 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 865.00 | 116 598.00 | 558 268.00 | 674 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 960.00 | 174 769.00 | 83 181.00 | 362 960.00 |