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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 4 111.00 | 5 888.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 949.00 | 14 636.00 | 30 313.00 | 44 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 923.00 | 38 888.00 | 22 035.00 | 60 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 672.00 | 57 635.00 | 71 037.00 | 128 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 478.00 | | 472 478.00 | 472 478.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 299 172.00 | | 299 172.00 | 299 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 389.00 | | 805 389.00 | 805 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 061.00 | 57 635.00 | 876 426.00 | 934 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 989.00 | 304 938.00 | | 355 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | 51 051.00 | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 400 952.00 | 373 181.00 | | 400 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 499.00 | 250 000.00 | | 229 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 32 432.00 | | 23 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 363.00 | 214 849.00 | | 197 363.00 |
EA Autres dettes | 25 468.00 | 11 324.00 | | 25 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 474.00 | 508 605.00 | | 475 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 426.00 | 881 786.00 | | 876 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 461.00 | 18 403.00 | 1 229.00 | 40 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 3 245.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 15 158.00 | 1 229.00 | 39 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 363.00 | 197 363.00 | | 197 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 499.00 | 49 447.00 | 180 053.00 | 229 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 203.00 | 506 203.00 | | 506 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 003.00 | 506 203.00 | 12 800.00 | 519 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 474.00 | 295 421.00 | 180 053.00 | 475 474.00 |