| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 178.00 | 52.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 717.00 | 367.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 849.00 | 1 430.00 | 419.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 083.00 | 1 430.00 | 73 653.00 | 75 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 145.00 | 105 629.00 | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 218 516.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 60 205.00 | 364 845.00 | | 60 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 29 362.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 6 933.00 | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 4 984.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448.00 | 41 280.00 | | 13 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 653.00 | 421 124.00 | | 73 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448.00 | 41 280.00 | | 13 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 218 032.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | 218 032.00 | | 15 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 30.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 25 823.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 25 853.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 9 573.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 061.00 | 514 038.00 | | 38 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 701.00 | 295 523.00 | | 32 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 218 516.00 | | 5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 336.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 16.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 320.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |