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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 111.00 | 1 573.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 765.00 | 4 727.00 | 2 038.00 | 6 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 703.00 | 360 175.00 | 125 527.00 | 485 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 374.00 | 366 014.00 | 229 360.00 | 595 374.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 154.00 | 366 014.00 | 492 140.00 | 858 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 154 588.00 | 126 601.00 | | 154 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 022.00 | 27 986.00 | | -22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 267 095.00 | 289 118.00 | | 267 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 281.00 | 65 817.00 | | 94 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 23 909.00 | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | 60 045.00 | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 45 096.00 | 51 607.00 | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 045.00 | 206 379.00 | | 225 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 140.00 | 495 497.00 | | 492 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 443.00 | 42 364.00 | 6 793.00 | 330 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 331.00 | 42 364.00 | 6 793.00 | 329 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 282.00 | 28 563.00 | 65 718.00 | 94 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 540.00 | 127 319.00 | 221.00 | 127 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 045.00 | 159 327.00 | 65 718.00 | 225 045.00 |