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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 562.00 | 380 765.00 | 97 797.00 | 478 562.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 982.00 | 383 107.00 | 97 875.00 | 480 982.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
084 Disponibilités | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 267.00 | | 252 267.00 | 252 267.00 |
110 Total général Actif | 733 249.00 | 383 107.00 | 350 142.00 | 733 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 202 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 915.00 | 2 172.00 | | 1 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 686.00 | 249 842.00 | | 375 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 267.00 | 79 000.00 | | 112 267.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | 9 664.00 | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 502.00 | 340 679.00 | | 493 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | 559.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 112 881.00 | 89 694.00 | | 112 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 002.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 542.00 | 163 378.00 | | 218 542.00 |
252 Charges sociales | 50 456.00 | 45 298.00 | | 50 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 692.00 | 50 710.00 | | 44 692.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 229.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 459.00 | 353 868.00 | | 433 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 043.00 | -13 190.00 | | 60 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 825.00 | 15 100.00 | | 8 825.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 819.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 389.00 | 7 355.00 | | 7 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 589.00 | -6 263.00 | | 60 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 725.00 | | | 493 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 949.00 | | | 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 030.00 | | | 16 030.00 |