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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
040 Immobilisations financières | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 944.00 | 28 092.00 | 71 853.00 | 99 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
060 Stock marchandises | 13 563.00 | 13 357.00 | 206.00 | 13 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 567.00 | 22 818.00 | 94 749.00 | 117 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 717.00 | 36 175.00 | 139 542.00 | 175 717.00 |
110 Total général Actif | 275 661.00 | 64 267.00 | 211 394.00 | 275 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 754 066.00 | 686 616.00 | | 754 066.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -510.00 | 320.00 | | -510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 211.00 | 2 112.00 | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 767.00 | 689 049.00 | | 761 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 032.00 | 485 913.00 | | 574 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | -2 232.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 54 564.00 | 64 507.00 | | 54 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 6 326.00 | | 6 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 396.00 | 66 686.00 | | 76 396.00 |
252 Charges sociales | 27 909.00 | 21 704.00 | | 27 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 639.00 | | 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 466.00 | 2 246.00 | | 8 466.00 |
262 Autres charges | 2 577.00 | 2 956.00 | | 2 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 065.00 | 648 746.00 | | 751 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 702.00 | 40 303.00 | | 10 702.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 126.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 941.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 423.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 307.00 | 38 066.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |