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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 202.00 | 28 789.00 | 7 413.00 | 36 202.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 972.00 | 31 966.00 | 133 006.00 | 164 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
084 Disponibilités | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
110 Total général Actif | 301 461.00 | 31 966.00 | 269 495.00 | 301 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
230 Autres produits | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
252 Charges sociales | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |